Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR

ISIN DE0008475054
WKN 847505

39,96 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
5,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,67
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,75 %
Unternehmensanleihen 36,49 %
Emerging Markets Anleihen 12,62 %
Pfandbriefe 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 47,62 %
Euro 27,14 %
Japanischer Yen 8,98 %
Divers 7,59 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 34,44 %
AA 25,21 %
A 24,50 %
BB 7,08 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.02.1969
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 263,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.