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Steyler Fair Invest - Balanced I

ISIN DE000A111ZJ3
WKN A111ZJ

#Mischfonds defensiv Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

98,33 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 500.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
6,41 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,75
10 Jahre
2,80

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,47 %
Welt 19,76 %
Niederlande 15,29 %
USA 6,73 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Technologie 22,79 %
Gesundheit / Healthcare 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 12,39 %
Finanzdienstleistungen 11,88 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.25/35 4,17 %
DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 4,10 %
ASML HOLDING NV 2,86 %
ABO Wind AG v.24(2029) 2,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,03 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.