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Steyler Fair Invest - Balanced R

ISIN DE000A111ZH7
WKN A111ZH

#Mischfonds defensiv Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

93,19 EUR (0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
2,18
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,82
10 Jahre
2,92

Alpha

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,16

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,67 %
Welt 15,05 %
USA 13,79 %
Niederlande 10,92 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Pharmazeutik 21,08 %
Technologie 19,03 %
Finanzdienstleistungen 15,12 %
Konsumgüter 12,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.25/35 4,33 %
DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 4,26 %
3,375% EUROPÄISCHE UNION 2,63 %
Europäische Union Reg.S. v.25(2040) 2,21 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.