AES Strategie Defensiv

ISIN DE000A111ZD6
WKN A111ZD

58,35 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 49,00 %
Aktien 36,10 %
Investmentfonds 13,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DWS FLOAT. RATE NOTES FC 3,16 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 2,44 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,02 %
DT.TELEKOM AG NA 1,84 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3% übersteigt. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 50% seines Vermögens investiert sein.