AES Strategie Defensiv

ISIN DE000A111ZD6
WKN A111ZD

58,71 EUR (-0,51 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 04.06.2026 132 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,82
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 49,20 %
Aktien 35,50 %
Investmentfonds 14,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA 3,27 %
DWS FLOAT. RATE NOTES FC 1,83 %
DT.TELEKOM AG NA 1,80 %
XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C 1,72 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,37 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3% übersteigt. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 50% seines Vermögens investiert sein.