terrAssisi Renten I AMI

ISIN DE000A0NGJV5
WKN A0NGJV

97,72 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 27 Fonds
  • 03.12.2025 53 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,43 %
3 Jahre
0,99 %
5 Jahre
1,53 %
10 Jahre
1,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,53

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Euroland 23,84 %
Deutschland 17,57 %
Frankreich 11,65 %
Schweden 9,30 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,83 %
Renten 10,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,38 %
gemischt -0,04 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 75,43 %
Immobilien 5,93 %
Kasse 4,38 %
Versorger 4,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

A 20,14 %
A- 15,94 %
A+ 14,33 %
BBB+ 10,37 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 56,15 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,59 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,08 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

De Volksbank MTN MC 4,03 %
Svenska Handelsbanken MTN 2,80 %
Banco Santander MTN fix-to-float 2,54 %
Kommuninvest i Sverige MTN 2,53 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,52 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Oliver Jepsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.