terrAssisi Renten I AMI

ISIN DE000A0NGJV5
WKN A0NGJV

96,07 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,94 %
3 Jahre
1,04 %
5 Jahre
1,57 %
10 Jahre
1,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,53

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Euroland 21,74 %
Deutschland 17,32 %
Frankreich 10,47 %
Niederlande 9,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,67 %
Renten 13,43 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Staatsanleihen 4,74 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 78,55 %
Kasse 6,20 %
Grundstoffe 4,87 %
Versorger 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A- 18,84 %
A 16,77 %
AAA 15,78 %
A+ 13,39 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,75 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,17 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,56 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,98 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KfW MTN 4,74 %
ASN Bank (Utrecht Branch) MTN MC 3,96 %
Svenska Handelsbanken MTN 2,76 %
DNB Bank MTN fix-to-float 2,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,16 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Oliver Jepsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.