103,83 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
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  • 28.05.2026 62 Fonds
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  • 26.05.2026 62 Fonds
  • 22.05.2026 62 Fonds
  • 21.05.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,56
5 Jahre
3,91
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,38 %
Niederlande 20,36 %
USA 17,09 %
Deutschland 11,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 31,40 %
Versorger 24,78 %
Industrie / Investitionsgüter 14,95 %
Telekommunikationsdienstleister 10,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BMW International Investment B.V. 3,21 %
BP Capital Markets PLC 2,25 %
ENEL Finance International N.V. 1,92 %
SANDOZ FINANCE B.V. 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.07.2009
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 158,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ralf Patschull

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite. Zu diesem Zweck werden auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen erworben, die nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind. Die Aussteller der Anleihen müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingungen zur Aufnahme erfüllen und ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es werden lediglich Anleihen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poors sowie Fitch) bzw. Baa3 (Moodys) erworben.