BANTLEON Select Corporate Bonds Fix ESG

ISIN DE000A0NA748
WKN A0NA74

100,01 EUR (-0,03 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 17.05.2024 8 Fonds
  • 16.05.2024 61 Fonds
  • 15.05.2024 61 Fonds
  • 14.05.2024 60 Fonds
  • 13.05.2024 55 Fonds
  • 10.05.2024 61 Fonds
  • 08.05.2024 61 Fonds
  • 07.05.2024 61 Fonds
  • 06.05.2024 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
5,91 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
4,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,53
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,77 %
USA 18,07 %
Frankreich 14,76 %
Niederlande 11,57 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 99,33 %
gemischt 0,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 36,23 %
Finanzen 33,05 %
Festnetz 11,06 %
Elektronik / Elektrik 6,99 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 99,96 %
Kasse 0,04 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,96 %
Kasse 0,04 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kering S.A. 2,35 %
Exxon Mobil Corp. 2,13 %
BP Capital Markets PLC 2,03 %
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1,86 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.07.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 167,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager NORD/LB CapitalManagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% und bis zu 100% seines Vermögens in verzinsliche Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in der Schweiz. Diese Emittenten müssen Mitglied eines marktüblichen Index des jeweiligen Sitzstaates sein. Innerhalb des Bereiches Non-Financials werden ausschließlich Schuldverschreibungen erworben, die von der Ratingagentur Standard & Poors mindestens mit dem Rating BBB- oder von der Ratingagentur Moodys mindestens mit einem Rating von Baa3 eingeordnet werden.