103,26 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 05.12.2025 8 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 03.12.2025 60 Fonds
  • 02.12.2025 61 Fonds
  • 28.11.2025 61 Fonds
  • 27.11.2025 61 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 61 Fonds
  • 24.11.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
3,19 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
4,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,12
5 Jahre
4,16
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,03 %
Niederlande 19,57 %
USA 15,57 %
Frankreich 11,52 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,67 %
gemischt 1,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 29,00 %
Versorger 26,17 %
Telekommunikationsdienstleister 12,36 %
Industrie / Investitionsgüter 12,22 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BMW International Investment B.V. 3,25 %
BP Capital Markets PLC 2,24 %
ENEL Finance International N.V. 1,93 %
EnBW International Finance B.V. 1,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.07.2009
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 162,83 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Ralf Patschull

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite. Zu diesem Zweck werden auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen erworben, die nicht dem Finanzsektor zuzuordnen sind. Die Aussteller der Anleihen müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingungen zur Aufnahme erfüllen und ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Es werden lediglich Anleihen mit mindestens einem Rating von BBB- (Standard & Poors sowie Fitch) bzw. Baa3 (Moodys) erworben.