RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds

ISIN DE000A0MVZQ2
WKN A0MVZQ

263,75 EUR (0,37 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 790 Fonds
  • 24.03.2025 760 Fonds
  • 21.03.2025 740 Fonds
  • 20.03.2025 780 Fonds
  • 19.03.2025 744 Fonds
  • 18.03.2025 786 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 778 Fonds
  • 13.03.2025 716 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 790 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,57 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
11,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
6,12
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 37,60 %
Welt 22,70 %
Deutschland 10,90 %
Großbritannien 8,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Renten 4,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 21,20 %
Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 43,20 %
Euro 29,50 %
Britisches Pfund Sterling 7,80 %
Schweizer Franken 5,20 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 42,50 %
BB- 31,40 %
A 26,10 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,90 %
30.0000 Jahre und länger 31,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,60 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Abb Ltd. 2,90 %
Air Liquide S.A. 2,90 %
Cisco Systems Inc. 2,70 %
SAP SE 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 322,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager R.I. Vermögensbetreuung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.