RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds

ISIN DE000A0MVZQ2
WKN A0MVZQ

294,24 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
11,74 %
10 Jahre
11,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,54
5 Jahre
6,27
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 38,00 %
Welt 21,80 %
Deutschland 10,20 %
Großbritannien 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 92,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Renten 3,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 27,10 %
Industrie / Investitionsgüter 21,30 %
Telekommunikationsdienstleister 14,20 %
Grundstoffe 12,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 41,20 %
Euro 31,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,30 %
Schweizer Franken 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 44,20 %
A 30,70 %
BBB 25,00 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 69,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) 3,40 %
Abb Ltd. 3,20 %
Air Liquide S.A. 2,90 %
Iberdrola S.A. 2,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 334,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager R.I. Vermögensbetreuung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.