RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds

ISIN DE000A0MVZQ2
WKN A0MVZQ

380,12 EUR (0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
11,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,13
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
6,34
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,71
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 40,80 %
Welt 20,30 %
Deutschland 8,80 %
Großbritannien 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 89,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Renten 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,60 %
Grundstoffe 20,10 %
Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,10 %
Euro 28,60 %
Britisches Pfund Sterling 6,80 %
Schweizer Franken 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Ba2 44,30 %
A2 33,10 %
Aa2 22,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 66,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co. Ltd. 4,70 %
GE VERNOVA INC. 3,90 %
Abb Ltd. 3,60 %
Intel Corp. 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 410,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager R.I. Vermögensbetreuung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.