PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 2 (D)

ISIN DE000A0M03V5
WKN A0M03V

64,63 EUR (0,23 %)

NAV vom 09.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 09.07.2025 1.072 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds
  • 27.06.2025 1.018 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,15
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,67 %
Luxemburg 15,30 %
USA 10,62 %
Irland 9,11 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 51,90 %
Aktien 37,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
gemischt 4,60 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 64,13 %
Kasse 6,50 %
Technologie 5,80 %
Gesundheit / Healthcare 3,52 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 62,11 %
US-Dollar 29,56 %
Britisches Pfund Sterling 4,98 %
Schweizer Franken 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 47,53 %
AAA 29,15 %
BBB 6,79 %
AA 6,56 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,92 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,63 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,19 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 12,89 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 4,58 %
2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2024/2034 3,76 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 3,07 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 802,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).