PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 2 (D)

ISIN DE000A0M03V5
WKN A0M03V

66,79 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,14
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,76 %
Luxemburg 19,01 %
Irland 11,32 %
Kasse 10,33 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 39,15 %
Aktien 29,71 %
gemischt 20,81 %
Geldmarkt/Kasse 10,33 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 59,95 %
Kasse 10,33 %
Technologie 5,22 %
Banken 4,74 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 61,11 %
US-Dollar 30,94 %
Britisches Pfund Sterling 4,39 %
Schweizer Franken 2,24 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 54,09 %
AAA 24,16 %
Kasse 10,33 %
AA 5,15 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,62 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,84 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 12,46 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 5,33 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 4,24 %
3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033 3,57 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 784,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).