PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 4 (D)

ISIN DE000A0M03X1
WKN A0M03X

73,69 EUR (-0,16 %)

NAV vom 24.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1143 Fonds
  • 24.07.2026 1072 Fonds
  • 23.07.2026 1127 Fonds
  • 22.07.2026 1125 Fonds
  • 21.07.2026 1077 Fonds
  • 20.07.2026 1127 Fonds
  • 17.07.2026 1124 Fonds
  • 16.07.2026 1126 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1143 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,55

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,13 %
Luxemburg 14,15 %
Irland 11,44 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 48,50 %
Aktien 37,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
gemischt 5,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 62,39 %
Kasse 9,00 %
Technologie 4,85 %
Gesundheit / Healthcare 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 56,12 %
US-Dollar 34,08 %
Britisches Pfund Sterling 5,41 %
Schweizer Franken 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 69,93 %
AAA 21,07 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,44 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,75 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 14,80 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 5,14 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 4,94 %
2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2025/2030 4,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 745,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).