UniImmo: Deutschland

ISIN DE0009805507
WKN 980550

93,62 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,29 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,86 %
10 Jahre
0,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-6,34
3 Jahre
-2,65
5 Jahre
0,57
10 Jahre
2,79

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,76
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 54,41 %
Europa 45,59 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Immobilien 85,22 %
Geldmarkt/Kasse 14,78 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 85,22 %
Kasse 14,78 %
Stand: 30.09.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 18,60 %
bis Ende 2027 11,90 %
bis Ende 2026 11,80 %
bis Ende 2028 11,50 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Büro 59,17 %
Handel/Gastronomie 26,25 %
Hotel 11,51 %
Wohnen 3,07 %
Stand: 30.09.2025

Immobilien Regionen

München 16,90 %
Berlin 11,10 %
Hamburg 9,70 %
Rhein-Ruhr 5,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1966
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 15.380,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Horst Höger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwerpunktmäig in deutsche Ballungsregionen und EU-Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Dabei konzentriert man sich auf Bürogebäude und Geschäftshäuser sowie Hotels und Gewerbeparks zur weiteren Anlagestreuung.