UniImmo: Deutschland

ISIN DE0009805507
WKN 980550

91,72 EUR (-0,02 %)

NAV vom 08.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 08.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 42 Fonds
  • 06.07.2026 42 Fonds
  • 03.07.2026 42 Fonds
  • 02.07.2026 42 Fonds
  • 01.07.2026 42 Fonds
  • 30.06.2026 42 Fonds
  • 29.06.2026 42 Fonds
  • 26.06.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 08.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
1,73 %
5 Jahre
1,39 %
10 Jahre
1,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-1,31
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
1,14

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 59,62 %
Europa 40,38 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Immobilien 80,00 %
Geldmarkt/Kasse 20,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Immobilien 80,00 %
Kasse 20,00 %
Stand: 30.01.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 20,00 %
bis Ende 2027 12,10 %
bis Ende 2028 11,90 %
bis Ende 2026 11,00 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Büro 60,21 %
Handel/Gastronomie 23,59 %
Hotel 12,80 %
Wohnen 3,40 %
Stand: 30.01.2026

Immobilien Regionen

München 17,30 %
Berlin 11,20 %
Hamburg 9,60 %
Rhein-Ruhr 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1966
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 15.057,33 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Horst Höger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwerpunktmäig in deutsche Ballungsregionen und EU-Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Dabei konzentriert man sich auf Bürogebäude und Geschäftshäuser sowie Hotels und Gewerbeparks zur weiteren Anlagestreuung.