Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR

ISIN DE0009797530
WKN 979753

1.634,32 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 16.12.2025 40 Fonds
  • 15.12.2025 40 Fonds
  • 12.12.2025 40 Fonds
  • 11.12.2025 40 Fonds
  • 10.12.2025 38 Fonds
  • 09.12.2025 40 Fonds
  • 08.12.2025 40 Fonds
  • 05.12.2025 40 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
14,62 %
5 Jahre
16,43 %
10 Jahre
17,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
5,61
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
-1,48
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 94,02 %
Südkorea 3,91 %
Niederlande 2,07 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,61 %
Informationstechnologie 19,66 %
Konsumgüter zyklisch 12,53 %
Grundstoffe 8,52 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LEG Immobilien SE 6,37 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 5,74 %
Bechtle AG 5,19 %
Delivery Hero Se 3,78 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 30,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 340,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Stefan Dudacy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.