Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

ISIN DE0008481763
WKN 848176

235,30 EUR (-1,80 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 40 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
17,27 %
10 Jahre
17,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
5,91
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-1,77
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,87 %
Südkorea 4,00 %
Niederlande 2,13 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,42 %
Informationstechnologie 14,54 %
Konsumgüter zyklisch 11,41 %
Grundstoffe 10,29 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HOCHTIEF AG 5,01 %
LEG Immobilien SE 4,87 %
Talanx AG 4,20 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 4,17 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.1996
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 247,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stefan Dudacy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.