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Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR

ISIN DE0009797282
WKN 979728

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

60,55 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
4,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,56

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 75,79 %
Japan 6,10 %
Welt 5,93 %
Großbritannien 2,84 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,46 %
Unternehmensanleihen 29,46 %
Aktien 15,62 %
Pfandbriefe 9,65 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,11 %
Finanzen 15,67 %
Gesundheit / Healthcare 11,68 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 84,72 %
US-Dollar 11,90 %
Divers 1,05 %
Japanischer Yen 1,04 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 31,66 %
A 31,42 %
AAA 24,54 %
AA 9,49 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR 2,07 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 1.350% 01.04.2030 1,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029 1,45 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 1,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 177,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alistair Bates

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.