Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

ISIN DE0009797621
WKN 979762

54,16 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Welt 7,67 %
Japan 6,15 %
Großbritannien 3,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,46 %
Unternehmensanleihen 28,49 %
Aktien 18,47 %
Pfandbriefe 7,27 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,80 %
Finanzen 15,62 %
Konsumgüter zyklisch 11,64 %
Gesundheit / Healthcare 10,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 82,80 %
US-Dollar 13,55 %
Divers 1,29 %
Japanischer Yen 1,14 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 34,85 %
BBB 27,37 %
AAA 24,41 %
AA 10,99 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR 2,37 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 1.350% 01.04.2030 1,77 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.050% 01.08.2027 1,63 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,93 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 158,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Mariam Grigorian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.