WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R

ISIN DE0009765305
WKN 976530

100,91 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,17
5 Jahre
2,97
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 46,71 %
Irland 21,15 %
Deutschland 15,95 %
Luxemburg 8,44 %
Stand: 21.04.2026

Anlageklasse

Aktien 47,80 %
Investmentfonds 39,89 %
Renten 9,39 %
gemischt 2,92 %
Stand: 21.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N. 8,44 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 5,93 %
WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES INHABER-ANTEILE I 5,30 %
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN 4,74 %
Stand: 21.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.11.1981
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,40 Mio. EUR (Stand: 21.04.2026)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.