WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R

ISIN DE0009765305
WKN 976530

85,68 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 20.06.2025 537 Fonds
  • 19.06.2025 705 Fonds
  • 18.06.2025 1.218 Fonds
  • 17.06.2025 1.165 Fonds
  • 16.06.2025 1.140 Fonds
  • 13.06.2025 1.230 Fonds
  • 12.06.2025 1.227 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,05 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
7,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,12
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 53,12 %
Deutschland 23,83 %
Luxemburg 7,20 %
Irland 6,18 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 42,25 %
Investmentfonds 27,67 %
Renten 23,55 %
gemischt 6,53 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N. 7,20 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 6,23 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I 5,04 %
FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH.U.ETF REG. SHS ACC JPY ACC. ON 4,92 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.11.1981
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 30,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.