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WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R

ISIN DE0009765305
WKN 976530

#Mischfonds flexibel Welt #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

92,30 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 €
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,04
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,56

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 45,39 %
Irland 20,77 %
Deutschland 16,15 %
Luxemburg 8,55 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 47,68 %
Investmentfonds 39,52 %
Renten 9,53 %
gemischt 3,27 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N. 8,55 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 6,10 %
WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES INHABER-ANTEILE I 5,00 %
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN 4,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.11.1981
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,23 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.