WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS P

ISIN DE000A2DJUZ4
WKN A2DJUZ

143,75 EUR (-0,67 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,83 %
Irland 20,35 %
Deutschland 15,01 %
Luxemburg 8,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 49,03 %
Investmentfonds 38,22 %
Renten 10,51 %
gemischt 2,24 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N. 8,03 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 5,63 %
WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES INHABER-ANTEILE I 5,12 %
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN 4,48 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 33,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,84 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.