Deka-Schweiz

ISIN DE0009762864
WKN 976286

643,82 EUR (-1,29 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 19.07.2024 2 Fonds
  • 18.07.2024 9 Fonds
  • 17.07.2024 11 Fonds
  • 16.07.2024 9 Fonds
  • 15.07.2024 11 Fonds
  • 12.07.2024 11 Fonds
  • 11.07.2024 11 Fonds
  • 10.07.2024 11 Fonds
  • 09.07.2024 10 Fonds
  • 08.07.2024 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Schweiz Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
15,42 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
14,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 96,48 %
Kasse 3,52 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,48 %
Geldmarkt/Kasse 3,52 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 35,29 %
Maschinenbau 10,10 %
Chemie 9,80 %
Finanzen 7,48 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 96,48 %
Kasse 3,52 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 96,48 %
Kasse 3,52 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sika AG Namens-Aktien 4,17 %
Lonza Group AG Namens-Aktien 3,41 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine 3,36 %
Partners Group Holding AG Namens-Aktien 2,81 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 10,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 346,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,32 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem SPI Price Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz.