Deka-Schweiz

ISIN DE0009762864
WKN 976286

701,19 EUR (-1,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 03.06.2026 1 Fonds
  • 02.06.2026 9 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 11 Fonds
  • 28.05.2026 10 Fonds
  • 27.05.2026 11 Fonds
  • 26.05.2026 11 Fonds
  • 22.05.2026 11 Fonds
  • 21.05.2026 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Schweiz Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
14,67 %
10 Jahre
14,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
4,04
5 Jahre
3,90
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,27 %
Geldmarkt/Kasse 5,73 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,10 %
Pharmazeutik 19,98 %
Divers 11,06 %
Nahrungsmittel 8,99 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,27 %
Kasse 5,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd. Namens-Aktien 6,87 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien 5,20 %
Novartis AG Namens-Aktien 4,69 %
UBS Group AG Namens-Aktien 4,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 15,34 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 361,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,32 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem SPI Price Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz.