Deka-Schweiz

ISIN DE0009762864
WKN 976286

668,66 EUR (0,25 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 05.12.2025 2 Fonds
  • 04.12.2025 11 Fonds
  • 03.12.2025 9 Fonds
  • 02.12.2025 11 Fonds
  • 01.12.2025 11 Fonds
  • 28.11.2025 11 Fonds
  • 27.11.2025 11 Fonds
  • 26.11.2025 11 Fonds
  • 25.11.2025 11 Fonds
  • 24.11.2025 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Schweiz Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
11,84 %
5 Jahre
13,81 %
10 Jahre
13,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 92,94 %
Geldmarkt/Kasse 7,06 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,10 %
Pharmazeutik 21,01 %
Divers 13,78 %
Technologie 7,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 91,56 %
Kasse 7,06 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,94 %
Kasse 7,06 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd. Namens-Aktien 5,74 %
Novartis AG Namens-Aktien 5,15 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien 4,23 %
UBS Group AG Namens-Aktien 4,06 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 10,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 347,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,32 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem SPI Price Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz.