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MEAG EuroBalance A

ISIN DE0009757450
WKN 975745

#Mischfonds ausgewogen Europa #MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

78,76 EUR (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 45 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
9,95 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
2,09
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,62
10 Jahre
3,60

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,98 %
Deutschland 15,10 %
Italien 13,96 %
Europa 13,36 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 38,03 %
AAA 26,95 %
BBB 24,68 %
AA 10,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Energy Ag 2,45 %
TOTALENERGIES SE 2,41 %
BANCO SANTANDER S.A. 2,35 %
ENI S.p.A. 2,29 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.05.1991
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 418,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,03 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivaten flexibel angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 20% und 80% (zulässig jeweils zwischen 0 und 100%). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt.