MEAG EuroBalance A

ISIN DE0009757450
WKN 975745

77,24 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 16.07.2026 47 Fonds
  • 15.07.2026 47 Fonds
  • 14.07.2026 26 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 47 Fonds
  • 09.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 47 Fonds
  • 06.07.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
10,06 %
10 Jahre
8,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,35 %
Deutschland 16,19 %
Europa 13,35 %
Italien 12,03 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 55,59 %
Staatsanleihen 27,54 %
Geldmarkt/Kasse 6,59 %
Renten 5,86 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 42,96 %
AAA 24,83 %
BBB 23,47 %
AA 8,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 7,82 %
Siemens Energy Ag 2,64 %
BANCO SANTANDER S.A. 2,54 %
Siemens AG 2,51 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.05.1991
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 461,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,03 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivaten flexibel angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 20% und 80% (zulässig jeweils zwischen 0 und 100%). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt.