MEAG EuroBalance A

ISIN DE0009757450
WKN 975745

73,95 EUR (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 04.12.2025 50 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 45 Fonds
  • 01.12.2025 50 Fonds
  • 28.11.2025 50 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 50 Fonds
  • 25.11.2025 50 Fonds
  • 24.11.2025 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
8,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Spanien 25,10 %
Frankreich 22,37 %
Deutschland 19,43 %
Europa 15,49 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 61,61 %
Renten 35,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 40,50 %
BBB 26,57 %
AAA 24,03 %
AA 8,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 5,35 %
SAP SE 3,24 %
Siemens AG 2,72 %
BANCO SANTANDER S.A. 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.05.1991
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 383,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 8,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivaten flexibel angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 20% und 80% (zulässig jeweils zwischen 0 und 100%). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt.