UniDeutschland XS

ISIN DE0009750497
WKN 975049

174,03 EUR (0,89 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 41 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 41 Fonds
  • 26.11.2025 41 Fonds
  • 25.11.2025 41 Fonds
  • 24.11.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
17,42 %
10 Jahre
18,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
5,90
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 95,62 %
Niederlande 2,69 %
Luxemburg 1,69 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Renten -0,01 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,48 %
Informationstechnologie 18,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,17 %
Gesundheit / Healthcare 11,21 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KSB SE & Co. KGaA -VZ- 7,68 %
Sixt SE -VZ- 7,28 %
Hypoport SE 5,57 %
Carl Zeiss Meditec AG 4,28 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.166,46 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,71 %

Infos zur Performance-Fee:

0,71 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Wertentwicklung von 8% p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.