UniDeutschland XS

ISIN DE0009750497
WKN 975049

184,89 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 16.07.2026 31 Fonds
  • 15.07.2026 37 Fonds
  • 14.07.2026 37 Fonds
  • 13.07.2026 37 Fonds
  • 10.07.2026 37 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,04 %
3 Jahre
18,31 %
5 Jahre
19,91 %
10 Jahre
19,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
9,80
3 Jahre
7,23
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 95,32 %
Luxemburg 2,40 %
Niederlande 1,71 %
Österreich 0,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Renten -0,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,56 %
Informationstechnologie 26,83 %
Konsumgüter zyklisch 12,92 %
Gesundheit / Healthcare 8,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siltronic AG 7,04 %
AUTO1 Group SE 4,13 %
Elmos Semiconductor SE 4,10 %
CANCOM SE 3,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.117,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,71 %

Infos zur Performance-Fee:

0,71 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Wertentwicklung von 8% p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.