Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

ISIN DE0008481763
WKN 848176

243,98 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 41 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 41 Fonds
  • 26.11.2025 41 Fonds
  • 25.11.2025 41 Fonds
  • 24.11.2025 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
15,20 %
5 Jahre
17,69 %
10 Jahre
17,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,27
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,87 %
Südkorea 4,24 %
Niederlande 1,89 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,58 %
Informationstechnologie 19,27 %
Konsumgüter zyklisch 12,42 %
Grundstoffe 9,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LEG Immobilien SE 6,45 %
Bechtle AG 5,41 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 5,28 %
Delivery Hero Se 4,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,63 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 346,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Stefan Dudacy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.