Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN DE0008471921
WKN 847192

91,16 EUR (-0,21 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 07.10.2024 382 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 24.09.2024 848 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 71,80 %
Aktien 27,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Informationstechnologie 22,20 %
Finanzen 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 2,62 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,16 %
SAP SE 2,09 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 454,89 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.