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Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN DE0008471921
WKN 847192

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

93,71 EUR (-0,11 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,20

Alpha

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,80 %
Deutschland 22,67 %
Niederlande 15,56 %
Italien 12,38 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 70,25 %
Aktien 28,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Optionsscheine/Futures -0,28 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,66 %
Industrie / Investitionsgüter 21,19 %
Informationstechnologie 18,87 %
Versorger 10,15 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 47,16 %
BBB 24,98 %
AAA 21,53 %
AA 4,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,95 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,47 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.400% 24.09.2028 2,09 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 398,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.