Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN DE0008471921
WKN 847192

93,76 EUR (-0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,05 %
Deutschland 23,15 %
Niederlande 16,19 %
Italien 12,34 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 68,87 %
Aktien 29,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Optionsscheine/Futures 0,07 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 23,02 %
Informationstechnologie 21,46 %
Industrie / Investitionsgüter 20,79 %
Versorger 9,32 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 46,88 %
BBB 25,12 %
AAA 22,21 %
AA 3,89 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,84 %
ASML HOLDING NV 2,83 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,45 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.400% 24.09.2028 2,04 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 409,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.