Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN DE0008471921
WKN 847192

93,39 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,18
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,27 %
Deutschland 26,18 %
Niederlande 12,83 %
Italien 11,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 70,49 %
Aktien 28,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
Optionsscheine/Futures 0,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,18 %
Finanzen 19,97 %
Informationstechnologie 14,17 %
Konsumgüter zyklisch 10,32 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,52 %
Kasse 0,48 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 39,66 %
BBB 32,24 %
AAA 21,18 %
AA 5,98 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,36 %
ASML HOLDING NV 1,69 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 1,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 432,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.