81,75 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,68
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,20 %
USA 15,20 %
Europa 12,80 %
Emerging Markets 6,80 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 44,20 %
gemischt 19,70 %
Unternehmensanleihen 18,10 %
Staatsanleihen 9,40 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM US Research Enhanced Equity Active ETF 10,62 %
Tabula Liquid Credit Income 7,16 %
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY 6,29 %
Fidelity Global Technology 5,25 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 331,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Christian Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.