147,00 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,57
5 Jahre
2,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,50 %
Europa 15,90 %
USA 13,10 %
Emerging Markets 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 44,10 %
Investmentfonds 20,60 %
Unternehmensanleihen 13,90 %
gemischt 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM-US REI EQ UE DLA 8,12 %
TABULA-LIQ.CR.I EOA 7,13 %
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO 6,01 %
FID.FDS-GL.TECHN.IACCDL 5,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 338,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christian Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.