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ISIN DE0005320022
WKN 532002

193,86 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
9,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 39,37 %
Deutschland 26,99 %
Großbritannien 8,50 %
Irland 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 96,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 56,77 %
Technologie 9,07 %
Pharmazeutik 8,58 %
Banken 5,54 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 97,78 %
Kasse 3,82 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,18 %
Kasse 3,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF 9,13 %
Xtrackers MSCI Europe 7,73 %
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF 7,50 %
Invesco Physical Markets PLC 4,41 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 139,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Günther Knappert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapiere, wie Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.