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ISIN DE0005320022
WKN 532002

209,47 EUR (-0,62 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,87 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 44,75 %
Deutschland 21,69 %
Großbritannien 8,14 %
Frankreich 6,97 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 93,91 %
Geldmarkt/Kasse 6,09 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 56,68 %
Technologie 7,92 %
Pharmazeutik 6,24 %
Versorger 5,37 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 97,78 %
Kasse 6,09 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 93,91 %
Kasse 6,09 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF 9,29 %
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF 7,73 %
Xtrackers MSCI Europe 5,42 %
ETFS Industrial Metals 3,54 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 161,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Günther Knappert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapiere, wie Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.