Galileo Asia Fund I (USD)

ISIN CH0258835013
WKN A2PHH3

205,90 USD (-0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
19,97 %
5 Jahre
19,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,28
3 Jahre
8,76
5 Jahre
8,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 54,00 %
Indien 16,00 %
Vietnam 10,00 %
Taiwan 9,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,00 %
Konsumgüter zyklisch 24,00 %
Finanzen 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,69 %
Tencent 8,65 %
NAURA TECHNOLOGY 7,27 %
Alibaba 7,23 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 16.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 96,52 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Xinyue Hou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI AC Far East Ex Japan hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance und insbesondere ein langfristiger Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management mit Hebelwirkung (Leverage) einsetzen.