Galileo Asia Fund A (USD)

ISIN CH0258835005
WKN A14TJZ

500,36 USD (-1,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,29 %
3 Jahre
18,73 %
5 Jahre
19,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,25
3 Jahre
10,04
5 Jahre
9,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 41,00 %
Taiwan 16,00 %
Indien 14,00 %
Vietnam 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 91,37 %
Geldmarkt/Kasse 8,63 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Technologie 46,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Finanzen 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,64 %
Samsung Electronics 9,03 %
NAURA TECHNOLOGY 6,94 %
Accton Technology 4,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 USD
Domizil Schweiz
Auflagedatum 01.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 96,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Xinyue Hou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark MSCI AC Far East Ex Japan hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance und insbesondere ein langfristiger Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management mit Hebelwirkung (Leverage) einsetzen.