zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A

ISIN CH0045341648
WKN A0RMA8

4.448,04 CHF (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
12,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Finanzen 14,40 %
Konsumgüter 12,20 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lindt & Sprüngli 5,70 %
SGS 5,20 %
Schindler 4,70 %
Baloise 4,10 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 23,70 CHF
Domizil Schweiz
Auflagedatum 06.10.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.115,12 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager zCapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,40 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.