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zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A

ISIN CH0045341648
WKN A0RMA8

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #LB(Swiss) Investment AG

4.040,91 CHF (-0,01 %)

NAV vom 16.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 16.05.2024 32 Fonds
  • 15.05.2024 33 Fonds
  • 14.05.2024 33 Fonds
  • 13.05.2024 33 Fonds
  • 10.05.2024 32 Fonds
  • 08.05.2024 33 Fonds
  • 07.05.2024 33 Fonds
  • 06.05.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
13,36 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
12,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
2,82
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,43

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,00 %
Finanzen 15,10 %
Konsumgüter 13,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Lindt & Sprüngli 5,90 %
Julius Baer 5,60 %
SGS 5,20 %
Schindler 4,70 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 26,67 CHF
Domizil Schweiz
Auflagedatum 06.10.2008
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.056,24 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager zCapital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,40 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.