KBC Equity Fund Global Value Resp. Invest. Classic USD thes.

ISIN BE6338513482
WKN A3ENBB

136,37 USD (0,17 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 77,42 %
Euroland 14,81 %
Europa 7,77 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,55 %
Finanzen 17,22 %
Gesundheit / Healthcare 14,49 %
Konsumgüter zyklisch 10,77 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cognizant Tech Solutions-A 2,48 %
QUALCOMM INC 2,47 %
HCA HEALTHCARE INC 2,32 %
Lowes Cos Inc 2,31 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 17.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 180,40 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der KBC Asset Management NV

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die dem Thema Structural Value passen. Zu diesem Thema gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und/oder einer Politik der Aktienrückkäufe. Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Es wird in eine weltweite Auswahl von Aktien angelegt.