KBC Equity Fund Global Value Resp. Invest. auss.

ISIN BE6338506411
WKN A3EEX7

125,72 EUR (-0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
5,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 72,91 %
Euroland 17,89 %
Europa 9,19 %
Welt 0,01 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,98 %
Geldmarkt/Kasse 0,02 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,71 %
Finanzen 19,08 %
Gesundheit / Healthcare 14,23 %
Industrie / Investitionsgüter 11,23 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl C 3,64 %
Citigroup Inc 2,76 %
CISCO SYSTEMS INC 2,50 %
QUALCOMM INC 2,32 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,66 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 17.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 126,65 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der KBC Asset Management NV

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die dem Thema Structural Value passen. Zu diesem Thema gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und/oder einer Politik der Aktienrückkäufe. Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Es wird in eine weltweite Auswahl von Aktien angelegt.