KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

ISIN AT0000A0NUV7
WKN A1H7A3

237,53 EUR (0,54 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.698 Fonds
  • 15.07.2025 1.127 Fonds
  • 14.07.2025 3.420 Fonds
  • 11.07.2025 3.650 Fonds
  • 10.07.2025 3.271 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3698 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
10,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
8,28
3 Jahre
7,38
5 Jahre
7,40
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,05 %
Emerging Markets 17,43 %
Japan 10,58 %
Europa 7,66 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,23 %
Finanzen 18,03 %
Informationstechnologie 14,48 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VERTEX PHARMAC. DL-,01 2,13 %
MCKESSON DL-,01 1,88 %
KELLANOVA CO. DL -,25 1,82 %
ELI LILLY 1,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 09.03.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 350,04 Mio. EUR (Stand: 13.11.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.