KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)

ISIN AT0000A0NUV7
WKN A1H7A3

250,38 EUR (-0,64 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,90
3 Jahre
6,91
5 Jahre
7,31
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,10 %
Emerging Markets 18,28 %
Japan 8,98 %
Europa 7,83 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 99,05 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,84 %
Finanzen 20,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,58 %
Informationstechnologie 15,76 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MCKESSON DL-,01 2,56 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 1,96 %
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 1,93 %
KROGER CO. DL 1 1,83 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 09.03.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 336,47 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.