KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

ISIN AT0000A0NUW5
WKN A1H7A4

309,87 EUR (1,17 %)

NAV vom 27.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4112 Fonds
  • 27.07.2026 1053 Fonds
  • 24.07.2026 4020 Fonds
  • 23.07.2026 4096 Fonds
  • 22.07.2026 4094 Fonds
  • 21.07.2026 3899 Fonds
  • 20.07.2026 4073 Fonds
  • 17.07.2026 4066 Fonds
  • 16.07.2026 4079 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4112 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 27.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
10,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
11,34
3 Jahre
8,76
5 Jahre
8,46
10 Jahre
7,08

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,36 %
Emerging Markets 17,99 %
Japan 10,58 %
Europa 5,64 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,03 %
Informationstechnologie 19,22 %
Finanzen 17,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,66 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CISCO SYSTEMS DL-,001 2,95 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 2,38 %
MCKESSON DL-,01 1,99 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 1,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 09.03.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 364,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.